KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 447,22 mi | 422,44 mi | 407,94 mi |
| Patrimônio líquido | 442,31 mi | 418,67 mi | 404,21 mi |
| Total dos passivos | 4,91 mi | 3,77 mi | 3,73 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 10,48 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
447,22 mi
Mai/2023: 422,44 mi
Abr/2023: 407,94 mi
Patrimônio líquido
442,31 mi
Mai/2023: 418,67 mi
Abr/2023: 404,21 mi
Total dos passivos
4,91 mi
Mai/2023: 3,77 mi
Abr/2023: 3,73 mi
Liquidez total
4,56 mi
Mai/2023: 10,48 mi
Abr/2023: 3,32 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,89%
Abr/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 16.220 | 14.886 | 13.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,57 | R$ 92,35 | R$ 89,17 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Mai/2023: 4.533.315
Abr/2023: 4.533.315
Número de cotistas
16.220
Mai/2023: 14.886
Abr/2023: 13.975
Valor patrimonial por cota
R$ 97,57
Mai/2023: R$ 92,35
Abr/2023: R$ 89,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0002 | R$ 0,7502 | R$ 0,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0002
Mai/2023: 3,40 mi
Abr/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
442,64 mi
Mai/2023: 411,93 mi
Abr/2023: 404,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,64 mi
100,00%
|
411,93 mi
100,00%
|
404,58 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
442,64 mi
100,00%
Mai/2023: 411,93 mi (100,00%)
Abr/2023: 404,58 mi (100,00%)