KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:54
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 415,65 mi | 423,45 mi | 449,83 mi |
| Patrimônio líquido | 411,93 mi | 417,35 mi | 446,03 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 6,09 mi | 3,80 mi |
| Liquidez total | 3,61 mi | 6,14 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,44% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
415,65 mi
Nov/2022: 423,45 mi
Out/2022: 449,83 mi
Patrimônio líquido
411,93 mi
Nov/2022: 417,35 mi
Out/2022: 446,03 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Nov/2022: 6,09 mi
Out/2022: 3,80 mi
Liquidez total
3,61 mi
Nov/2022: 6,14 mi
Out/2022: 7,02 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,44%
Out/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 11.737 | 11.233 | 10.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,87 | R$ 92,06 | R$ 98,39 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Nov/2022: 4.533.315
Out/2022: 4.533.315
Número de cotistas
11.737
Nov/2022: 11.233
Out/2022: 10.580
Valor patrimonial por cota
R$ 90,87
Nov/2022: R$ 92,06
Out/2022: R$ 98,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Nov/2022: 3,26 mi
Out/2022: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
411,94 mi
Nov/2022: 416,83 mi
Out/2022: 442,70 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
411,94 mi
100,00%
|
416,83 mi
100,00%
|
442,70 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
411,94 mi
100,00%
Nov/2022: 416,83 mi (100,00%)
Out/2022: 442,70 mi (100,00%)