KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,42 mi | 415,65 mi | 423,45 mi |
| Patrimônio líquido | 399,58 mi | 411,93 mi | 417,35 mi |
| Total dos passivos | 3,84 mi | 3,72 mi | 6,09 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 3,61 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,89% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,42 mi
Dez/2022: 415,65 mi
Nov/2022: 423,45 mi
Patrimônio líquido
399,58 mi
Dez/2022: 411,93 mi
Nov/2022: 417,35 mi
Total dos passivos
3,84 mi
Dez/2022: 3,72 mi
Nov/2022: 6,09 mi
Liquidez total
3,68 mi
Dez/2022: 3,61 mi
Nov/2022: 6,14 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,89%
Nov/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 12.384 | 11.737 | 11.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,14 | R$ 90,87 | R$ 92,06 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Dez/2022: 4.533.315
Nov/2022: 4.533.315
Número de cotistas
12.384
Dez/2022: 11.737
Nov/2022: 11.233
Valor patrimonial por cota
R$ 88,14
Dez/2022: R$ 90,87
Nov/2022: R$ 92,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Dez/2022: 3,26 mi
Nov/2022: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
399,48 mi
Dez/2022: 411,94 mi
Nov/2022: 416,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
399,48 mi
100,00%
|
411,94 mi
100,00%
|
416,83 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
399,48 mi
100,00%
Dez/2022: 411,94 mi (100,00%)
Nov/2022: 416,83 mi (100,00%)