KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,68 mi | 436,80 mi | 472,68 mi |
| Patrimônio líquido | 433,69 mi | 432,76 mi | 447,68 mi |
| Total dos passivos | 3,99 mi | 4,04 mi | 25,00 mi |
| Liquidez total | 22,61 mi | 9,79 mi | 26,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,93% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,68 mi
Out/2023: 436,80 mi
Set/2023: 472,68 mi
Patrimônio líquido
433,69 mi
Out/2023: 432,76 mi
Set/2023: 447,68 mi
Total dos passivos
3,99 mi
Out/2023: 4,04 mi
Set/2023: 25,00 mi
Liquidez total
22,61 mi
Out/2023: 9,79 mi
Set/2023: 26,54 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,93%
Set/2023: 5,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 19.232 | 18.693 | 20.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,46 | R$ 98,75 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Out/2023: 4.533.315
Set/2023: 4.533.315
Número de cotistas
19.232
Out/2023: 18.693
Set/2023: 20.006
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Out/2023: R$ 95,46
Set/2023: R$ 98,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 3,63 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Out/2023: 3,63 mi
Set/2023: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
413,41 mi
Out/2023: 426,76 mi
Set/2023: 444,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
413,41 mi
100,00%
|
426,76 mi
100,00%
|
444,74 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
413,41 mi
100,00%
Out/2023: 426,76 mi (100,00%)
Set/2023: 444,74 mi (100,00%)