KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 452,10 mi | 447,22 mi | 422,44 mi |
| Patrimônio líquido | 448,30 mi | 442,31 mi | 418,67 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 4,91 mi | 3,77 mi |
| Liquidez total | 29,89 mi | 4,56 mi | 10,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,10% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
452,10 mi
Jun/2023: 447,22 mi
Mai/2023: 422,44 mi
Patrimônio líquido
448,30 mi
Jun/2023: 442,31 mi
Mai/2023: 418,67 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Jun/2023: 4,91 mi
Mai/2023: 3,77 mi
Liquidez total
29,89 mi
Jun/2023: 4,56 mi
Mai/2023: 10,48 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,10%
Mai/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 17.666 | 16.220 | 14.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,89 | R$ 97,57 | R$ 92,35 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jun/2023: 4.533.315
Mai/2023: 4.533.315
Número de cotistas
17.666
Jun/2023: 16.220
Mai/2023: 14.886
Valor patrimonial por cota
R$ 98,89
Jun/2023: R$ 97,57
Mai/2023: R$ 92,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 4,53 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7502 | R$ 1,0002 | R$ 0,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7502
Jun/2023: 4,53 mi
Mai/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
420,29 mi
Jun/2023: 442,64 mi
Mai/2023: 411,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
420,29 mi
100,00%
|
442,64 mi
100,00%
|
411,93 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
420,29 mi
100,00%
Jun/2023: 442,64 mi (100,00%)
Mai/2023: 411,93 mi (100,00%)