KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:14
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,86 mi | 399,63 mi | 403,42 mi |
| Patrimônio líquido | 392,20 mi | 395,99 mi | 399,58 mi |
| Total dos passivos | 3,66 mi | 3,64 mi | 3,84 mi |
| Liquidez total | 3,46 mi | 4,04 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,91% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,86 mi
Fev/2023: 399,63 mi
Jan/2023: 403,42 mi
Patrimônio líquido
392,20 mi
Fev/2023: 395,99 mi
Jan/2023: 399,58 mi
Total dos passivos
3,66 mi
Fev/2023: 3,64 mi
Jan/2023: 3,84 mi
Liquidez total
3,46 mi
Fev/2023: 4,04 mi
Jan/2023: 3,68 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,91%
Jan/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 13.320 | 12.761 | 12.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,51 | R$ 87,35 | R$ 88,14 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Fev/2023: 4.533.315
Jan/2023: 4.533.315
Número de cotistas
13.320
Fev/2023: 12.761
Jan/2023: 12.384
Valor patrimonial por cota
R$ 86,51
Fev/2023: R$ 87,35
Jan/2023: R$ 88,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Fev/2023: 3,26 mi
Jan/2023: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
392,36 mi
Fev/2023: 395,54 mi
Jan/2023: 399,48 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
392,36 mi
100,00%
|
395,54 mi
100,00%
|
399,48 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
392,36 mi
100,00%
Fev/2023: 395,54 mi (100,00%)
Jan/2023: 399,48 mi (100,00%)