KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:50
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 455,56 mi | 421,51 mi | 424,32 mi |
| Patrimônio líquido | 452,00 mi | 418,01 mi | 420,81 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 3,50 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 13,08 mi | 6,04 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
455,56 mi
Jul/2022: 421,51 mi
Jun/2022: 424,32 mi
Patrimônio líquido
452,00 mi
Jul/2022: 418,01 mi
Jun/2022: 420,81 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Jul/2022: 3,50 mi
Jun/2022: 3,51 mi
Liquidez total
13,08 mi
Jul/2022: 6,04 mi
Jun/2022: 3,62 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,83%
Jun/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 8.806 | 8.504 | 8.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,71 | R$ 92,21 | R$ 92,83 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jul/2022: 4.533.315
Jun/2022: 4.533.315
Número de cotistas
8.806
Jul/2022: 8.504
Jun/2022: 8.345
Valor patrimonial por cota
R$ 99,71
Jul/2022: R$ 92,21
Jun/2022: R$ 92,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7002 | R$ 0,7002 | R$ 0,7002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7002
Jul/2022: 3,17 mi
Jun/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
442,40 mi
Jul/2022: 414,80 mi
Jun/2022: 420,21 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,40 mi
100,00%
|
414,80 mi
100,00%
|
420,21 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
442,40 mi
100,00%
Jul/2022: 414,80 mi (100,00%)
Jun/2022: 420,21 mi (100,00%)