KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:55
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 459,00 mi | 455,56 mi | 421,51 mi |
| Patrimônio líquido | 454,36 mi | 452,00 mi | 418,01 mi |
| Total dos passivos | 4,64 mi | 3,56 mi | 3,50 mi |
| Liquidez total | 8,23 mi | 13,08 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,78% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
459,00 mi
Ago/2022: 455,56 mi
Jul/2022: 421,51 mi
Patrimônio líquido
454,36 mi
Ago/2022: 452,00 mi
Jul/2022: 418,01 mi
Total dos passivos
4,64 mi
Ago/2022: 3,56 mi
Jul/2022: 3,50 mi
Liquidez total
8,23 mi
Ago/2022: 13,08 mi
Jul/2022: 6,04 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,78%
Jul/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 9.127 | 8.806 | 8.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 99,71 | R$ 92,21 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Ago/2022: 4.533.315
Jul/2022: 4.533.315
Número de cotistas
9.127
Ago/2022: 8.806
Jul/2022: 8.504
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Ago/2022: R$ 99,71
Jul/2022: R$ 92,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7002 | R$ 0,7002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Ago/2022: 3,17 mi
Jul/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
450,76 mi
Ago/2022: 442,40 mi
Jul/2022: 414,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
450,76 mi
100,00%
|
442,40 mi
100,00%
|
414,80 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
450,76 mi
100,00%
Ago/2022: 442,40 mi (100,00%)
Jul/2022: 414,80 mi (100,00%)