KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 15:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,83 mi | 459,00 mi | 455,56 mi |
| Patrimônio líquido | 446,03 mi | 454,36 mi | 452,00 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 4,64 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 8,23 mi | 13,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,01% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
449,83 mi
Set/2022: 459,00 mi
Ago/2022: 455,56 mi
Patrimônio líquido
446,03 mi
Set/2022: 454,36 mi
Ago/2022: 452,00 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Set/2022: 4,64 mi
Ago/2022: 3,56 mi
Liquidez total
7,02 mi
Set/2022: 8,23 mi
Ago/2022: 13,08 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,01%
Ago/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 10.580 | 9.127 | 8.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,39 | R$ 100,23 | R$ 99,71 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Set/2022: 4.533.315
Ago/2022: 4.533.315
Número de cotistas
10.580
Set/2022: 9.127
Ago/2022: 8.806
Valor patrimonial por cota
R$ 98,39
Set/2022: R$ 100,23
Ago/2022: R$ 99,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 | R$ 0,7002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Set/2022: 3,26 mi
Ago/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
442,70 mi
Set/2022: 450,76 mi
Ago/2022: 442,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,70 mi
100,00%
|
450,76 mi
100,00%
|
442,40 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
442,70 mi
100,00%
Set/2022: 450,76 mi (100,00%)
Ago/2022: 442,40 mi (100,00%)