KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
13/06/2022 18:01
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,24 mi | 436,28 mi | 433,86 mi |
| Patrimônio líquido | 431,80 mi | 432,88 mi | 430,45 mi |
| Total dos passivos | 3,43 mi | 3,40 mi | 3,42 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 6,09 mi | 5,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,78% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,24 mi
Abr/2022: 436,28 mi
Mar/2022: 433,86 mi
Patrimônio líquido
431,80 mi
Abr/2022: 432,88 mi
Mar/2022: 430,45 mi
Total dos passivos
3,43 mi
Abr/2022: 3,40 mi
Mar/2022: 3,42 mi
Liquidez total
3,82 mi
Abr/2022: 6,09 mi
Mar/2022: 5,00 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,78%
Mar/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 8.201 | 8.181 | 8.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,25 | R$ 95,49 | R$ 94,95 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Abr/2022: 4.533.315
Mar/2022: 4.533.315
Número de cotistas
8.201
Abr/2022: 8.181
Mar/2022: 8.161
Valor patrimonial por cota
R$ 95,25
Abr/2022: R$ 95,49
Mar/2022: R$ 94,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,08 mi | 3,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6802 | R$ 0,6802 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,6802
Abr/2022: 3,08 mi
Mar/2022: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
430,77 mi
Abr/2022: 428,72 mi
Mar/2022: 427,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
430,77 mi
100,00%
|
428,72 mi
100,00%
|
427,89 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
430,77 mi
100,00%
Abr/2022: 428,72 mi (100,00%)
Mar/2022: 427,89 mi (100,00%)