KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:30
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,45 mi | 449,83 mi | 459,00 mi |
| Patrimônio líquido | 417,35 mi | 446,03 mi | 454,36 mi |
| Total dos passivos | 6,09 mi | 3,80 mi | 4,64 mi |
| Liquidez total | 6,14 mi | 7,02 mi | 8,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 0,84% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,45 mi
Out/2022: 449,83 mi
Set/2022: 459,00 mi
Patrimônio líquido
417,35 mi
Out/2022: 446,03 mi
Set/2022: 454,36 mi
Total dos passivos
6,09 mi
Out/2022: 3,80 mi
Set/2022: 4,64 mi
Liquidez total
6,14 mi
Out/2022: 7,02 mi
Set/2022: 8,23 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,84%
Set/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 11.233 | 10.580 | 9.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,06 | R$ 98,39 | R$ 100,23 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Out/2022: 4.533.315
Set/2022: 4.533.315
Número de cotistas
11.233
Out/2022: 10.580
Set/2022: 9.127
Valor patrimonial por cota
R$ 92,06
Out/2022: R$ 98,39
Set/2022: R$ 100,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Out/2022: 3,26 mi
Set/2022: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
416,83 mi
Out/2022: 442,70 mi
Set/2022: 450,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
416,83 mi
100,00%
|
442,70 mi
100,00%
|
450,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
416,83 mi
100,00%
Out/2022: 442,70 mi (100,00%)
Set/2022: 450,76 mi (100,00%)