KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:31
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 421,51 mi | 424,32 mi | 435,24 mi |
| Patrimônio líquido | 418,01 mi | 420,81 mi | 431,80 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,51 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 6,04 mi | 3,62 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,83% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
421,51 mi
Jun/2022: 424,32 mi
Mai/2022: 435,24 mi
Patrimônio líquido
418,01 mi
Jun/2022: 420,81 mi
Mai/2022: 431,80 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jun/2022: 3,51 mi
Mai/2022: 3,43 mi
Liquidez total
6,04 mi
Jun/2022: 3,62 mi
Mai/2022: 3,82 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,83%
Mai/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 8.504 | 8.345 | 8.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,21 | R$ 92,83 | R$ 95,25 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jun/2022: 4.533.315
Mai/2022: 4.533.315
Número de cotistas
8.504
Jun/2022: 8.345
Mai/2022: 8.201
Valor patrimonial por cota
R$ 92,21
Jun/2022: R$ 92,83
Mai/2022: R$ 95,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,17 mi | 3,17 mi | 3,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7002 | R$ 0,7002 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7002
Jun/2022: 3,17 mi
Mai/2022: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
414,80 mi
Jun/2022: 420,21 mi
Mai/2022: 430,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,80 mi
100,00%
|
420,21 mi
100,00%
|
430,77 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
414,80 mi
100,00%
Jun/2022: 420,21 mi (100,00%)
Mai/2022: 430,77 mi (100,00%)