KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,11 mi | 462,80 mi | 459,73 mi |
| Patrimônio líquido | 443,04 mi | 459,79 mi | 455,20 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,01 mi | 4,53 mi |
| Liquidez total | 8,86 mi | 6,16 mi | 5,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,65% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,11 mi
Jul/2021: 462,80 mi
Jun/2021: 459,73 mi
Patrimônio líquido
443,04 mi
Jul/2021: 459,79 mi
Jun/2021: 455,20 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Jul/2021: 3,01 mi
Jun/2021: 4,53 mi
Liquidez total
8,86 mi
Jul/2021: 6,16 mi
Jun/2021: 5,38 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,65%
Jun/2021: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 7.598 | 7.524 | 7.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,73 | R$ 101,42 | R$ 100,41 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jul/2021: 4.533.315
Jun/2021: 4.533.315
Número de cotistas
7.598
Jul/2021: 7.524
Jun/2021: 7.284
Valor patrimonial por cota
R$ 97,73
Jul/2021: R$ 101,42
Jun/2021: R$ 100,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,58 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5700 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jul/2021: 2,58 mi
Jun/2021: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
436,01 mi
Jul/2021: 456,59 mi
Jun/2021: 454,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
436,01 mi
100,00%
|
456,59 mi
100,00%
|
454,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
436,01 mi
100,00%
Jul/2021: 456,59 mi (100,00%)
Jun/2021: 454,34 mi (100,00%)