KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 12:02
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,03 mi | 446,11 mi | 462,80 mi |
| Patrimônio líquido | 432,07 mi | 443,04 mi | 459,79 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 3,07 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 7,70 mi | 8,86 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,69% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,03 mi
Ago/2021: 446,11 mi
Jul/2021: 462,80 mi
Patrimônio líquido
432,07 mi
Ago/2021: 443,04 mi
Jul/2021: 459,79 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Ago/2021: 3,07 mi
Jul/2021: 3,01 mi
Liquidez total
7,70 mi
Ago/2021: 8,86 mi
Jul/2021: 6,16 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,69%
Jul/2021: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 7.633 | 7.598 | 7.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,31 | R$ 97,73 | R$ 101,42 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Ago/2021: 4.533.315
Jul/2021: 4.533.315
Número de cotistas
7.633
Ago/2021: 7.598
Jul/2021: 7.524
Valor patrimonial por cota
R$ 95,31
Ago/2021: R$ 97,73
Jul/2021: R$ 101,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,63 mi | 2,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5802 | R$ 0,5800 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,5802
Ago/2021: 2,63 mi
Jul/2021: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
426,77 mi
Ago/2021: 436,01 mi
Jul/2021: 456,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
426,77 mi
100,00%
|
436,01 mi
100,00%
|
456,59 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
426,77 mi
100,00%
Ago/2021: 436,01 mi (100,00%)
Jul/2021: 456,59 mi (100,00%)