KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:38
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 422,81 mi | 435,03 mi | 446,11 mi |
| Patrimônio líquido | 419,87 mi | 432,07 mi | 443,04 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi | 2,96 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 12,92 mi | 7,70 mi | 8,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,68% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
422,81 mi
Set/2021: 435,03 mi
Ago/2021: 446,11 mi
Patrimônio líquido
419,87 mi
Set/2021: 432,07 mi
Ago/2021: 443,04 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Set/2021: 2,96 mi
Ago/2021: 3,07 mi
Liquidez total
12,92 mi
Set/2021: 7,70 mi
Ago/2021: 8,86 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,68%
Ago/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 7.687 | 7.633 | 7.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,62 | R$ 95,31 | R$ 97,73 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Set/2021: 4.533.315
Ago/2021: 4.533.315
Número de cotistas
7.687
Set/2021: 7.633
Ago/2021: 7.598
Valor patrimonial por cota
R$ 92,62
Set/2021: R$ 95,31
Ago/2021: R$ 97,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,63 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5802 | R$ 0,5802 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,5802
Set/2021: 2,63 mi
Ago/2021: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
407,86 mi
Set/2021: 426,77 mi
Ago/2021: 436,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
407,86 mi
100,00%
|
426,77 mi
100,00%
|
436,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
407,86 mi
100,00%
Set/2021: 426,77 mi (100,00%)
Ago/2021: 436,01 mi (100,00%)