KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 16:02
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,12 mi | 496,82 mi | 499,73 mi |
| Patrimônio líquido | 484,80 mi | 493,84 mi | 496,76 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 2,98 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 17,59 mi | 5,02 mi | 4,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,60% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
488,12 mi
Jan/2021: 496,82 mi
Dez/2020: 499,73 mi
Patrimônio líquido
484,80 mi
Jan/2021: 493,84 mi
Dez/2020: 496,76 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Jan/2021: 2,98 mi
Dez/2020: 2,97 mi
Liquidez total
17,59 mi
Jan/2021: 5,02 mi
Dez/2020: 4,42 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,60%
Dez/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 6.783 | 6.771 | 6.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,94 | R$ 108,94 | R$ 109,58 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jan/2021: 4.533.315
Dez/2020: 4.533.315
Número de cotistas
6.783
Jan/2021: 6.771
Dez/2020: 6.036
Valor patrimonial por cota
R$ 106,94
Jan/2021: R$ 108,94
Dez/2020: R$ 109,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 2,27 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jan/2021: 2,27 mi
Dez/2020: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
469,09 mi
Jan/2021: 491,49 mi
Dez/2020: 495,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
469,09 mi
100,00%
|
491,49 mi
100,00%
|
495,16 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
469,09 mi
100,00%
Jan/2021: 491,49 mi (100,00%)
Dez/2020: 495,16 mi (100,00%)