KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 16:41
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,06 mi | 476,54 mi | 488,12 mi |
| Patrimônio líquido | 475,91 mi | 473,33 mi | 484,80 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 3,21 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 8,41 mi | 3,99 mi | 17,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,67% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
479,06 mi
Mar/2021: 476,54 mi
Fev/2021: 488,12 mi
Patrimônio líquido
475,91 mi
Mar/2021: 473,33 mi
Fev/2021: 484,80 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Mar/2021: 3,21 mi
Fev/2021: 3,32 mi
Liquidez total
8,41 mi
Mar/2021: 3,99 mi
Fev/2021: 17,59 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,67%
Fev/2021: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 6.833 | 6.814 | 6.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,98 | R$ 104,41 | R$ 106,94 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Mar/2021: 4.533.315
Fev/2021: 4.533.315
Número de cotistas
6.833
Mar/2021: 6.814
Fev/2021: 6.783
Valor patrimonial por cota
R$ 104,98
Mar/2021: R$ 104,41
Fev/2021: R$ 106,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 2,49 mi | 2,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Mar/2021: 2,49 mi
Fev/2021: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
470,40 mi
Mar/2021: 472,15 mi
Fev/2021: 469,09 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
470,40 mi
100,00%
|
472,15 mi
100,00%
|
469,09 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
470,40 mi
100,00%
Mar/2021: 472,15 mi (100,00%)
Fev/2021: 469,09 mi (100,00%)