KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 19:25
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 499,73 mi | 505,22 mi | 490,41 mi |
| Patrimônio líquido | 496,76 mi | 490,86 mi | 475,63 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 14,36 mi | 14,78 mi |
| Liquidez total | 4,42 mi | 17,94 mi | 16,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 2,84% | 3,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
499,73 mi
Nov/2020: 505,22 mi
Out/2020: 490,41 mi
Patrimônio líquido
496,76 mi
Nov/2020: 490,86 mi
Out/2020: 475,63 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Nov/2020: 14,36 mi
Out/2020: 14,78 mi
Liquidez total
4,42 mi
Nov/2020: 17,94 mi
Out/2020: 16,30 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 2,84%
Out/2020: 3,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.551.734 | 4.466.819 |
| Número de cotistas | 6.036 | 6.002 | 6.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,58 | R$ 107,84 | R$ 106,48 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Nov/2020: 4.551.734
Out/2020: 4.466.819
Número de cotistas
6.036
Nov/2020: 6.002
Out/2020: 6.055
Valor patrimonial por cota
R$ 109,58
Nov/2020: R$ 107,84
Out/2020: R$ 106,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,28 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Nov/2020: 2,28 mi
Out/2020: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
495,16 mi
Nov/2020: 470,55 mi
Out/2020: 474,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
495,16 mi
100,00%
|
470,55 mi
100,00%
|
474,11 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
495,16 mi
100,00%
Nov/2020: 470,55 mi (100,00%)
Out/2020: 474,11 mi (100,00%)