KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 19:25
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,82 mi | 499,73 mi | 505,22 mi |
| Patrimônio líquido | 493,84 mi | 496,76 mi | 490,86 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 2,97 mi | 14,36 mi |
| Liquidez total | 5,02 mi | 4,42 mi | 17,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,59% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,82 mi
Dez/2020: 499,73 mi
Nov/2020: 505,22 mi
Patrimônio líquido
493,84 mi
Dez/2020: 496,76 mi
Nov/2020: 490,86 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Dez/2020: 2,97 mi
Nov/2020: 14,36 mi
Liquidez total
5,02 mi
Dez/2020: 4,42 mi
Nov/2020: 17,94 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,59%
Nov/2020: 2,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.551.734 |
| Número de cotistas | 6.771 | 6.036 | 6.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,94 | R$ 109,58 | R$ 107,84 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Dez/2020: 4.533.315
Nov/2020: 4.551.734
Número de cotistas
6.771
Dez/2020: 6.036
Nov/2020: 6.002
Valor patrimonial por cota
R$ 108,94
Dez/2020: R$ 109,58
Nov/2020: R$ 107,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,27 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Dez/2020: 2,27 mi
Nov/2020: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
491,49 mi
Dez/2020: 495,16 mi
Nov/2020: 470,55 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
491,49 mi
100,00%
|
495,16 mi
100,00%
|
470,55 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
491,49 mi
100,00%
Dez/2020: 495,16 mi (100,00%)
Nov/2020: 470,55 mi (100,00%)