KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 17:50
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,91 mi | 422,81 mi | 435,03 mi |
| Patrimônio líquido | 396,44 mi | 419,87 mi | 432,07 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,95 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 24,93 mi | 12,92 mi | 7,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,70% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,91 mi
Out/2021: 422,81 mi
Set/2021: 435,03 mi
Patrimônio líquido
396,44 mi
Out/2021: 419,87 mi
Set/2021: 432,07 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Out/2021: 2,95 mi
Set/2021: 2,96 mi
Liquidez total
24,93 mi
Out/2021: 12,92 mi
Set/2021: 7,70 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,70%
Set/2021: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 7.692 | 7.687 | 7.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,45 | R$ 92,62 | R$ 95,31 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Out/2021: 4.533.315
Set/2021: 4.533.315
Número de cotistas
7.692
Out/2021: 7.687
Set/2021: 7.633
Valor patrimonial por cota
R$ 87,45
Out/2021: R$ 92,62
Set/2021: R$ 95,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 2,63 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4802 | R$ 0,5802 | R$ 0,5802 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4802
Out/2021: 2,63 mi
Set/2021: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
373,98 mi
Out/2021: 407,86 mi
Set/2021: 426,77 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
373,98 mi
100,00%
|
407,86 mi
100,00%
|
426,77 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
373,98 mi
100,00%
Out/2021: 407,86 mi (100,00%)
Set/2021: 426,77 mi (100,00%)