KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:43
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,80 mi | 459,73 mi | 471,29 mi |
| Patrimônio líquido | 459,79 mi | 455,20 mi | 468,19 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 4,53 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 5,38 mi | 5,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,98% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
462,80 mi
Jun/2021: 459,73 mi
Mai/2021: 471,29 mi
Patrimônio líquido
459,79 mi
Jun/2021: 455,20 mi
Mai/2021: 468,19 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Jun/2021: 4,53 mi
Mai/2021: 3,10 mi
Liquidez total
6,16 mi
Jun/2021: 5,38 mi
Mai/2021: 5,44 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,98%
Mai/2021: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 7.524 | 7.284 | 7.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,42 | R$ 100,41 | R$ 103,28 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jun/2021: 4.533.315
Mai/2021: 4.533.315
Número de cotistas
7.524
Jun/2021: 7.284
Mai/2021: 7.010
Valor patrimonial por cota
R$ 101,42
Jun/2021: R$ 100,41
Mai/2021: R$ 103,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,58 mi | 3,99 mi | 2,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,8800 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jun/2021: 3,99 mi
Mai/2021: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
456,59 mi
Jun/2021: 454,34 mi
Mai/2021: 465,49 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
456,59 mi
100,00%
|
454,34 mi
100,00%
|
465,49 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
456,59 mi
100,00%
Jun/2021: 454,34 mi (100,00%)
Mai/2021: 465,49 mi (100,00%)