KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 18:25
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,37 mi | 438,76 mi | 410,43 mi |
| Patrimônio líquido | 466,71 mi | 435,52 mi | 396,83 mi |
| Total dos passivos | 23,66 mi | 3,23 mi | 13,60 mi |
| Liquidez total | 25,99 mi | 29,10 mi | 20,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,83% | 0,74% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,37 mi
Jul/2020: 438,76 mi
Jun/2020: 410,43 mi
Patrimônio líquido
466,71 mi
Jul/2020: 435,52 mi
Jun/2020: 396,83 mi
Total dos passivos
23,66 mi
Jul/2020: 3,23 mi
Jun/2020: 13,60 mi
Liquidez total
25,99 mi
Jul/2020: 29,10 mi
Jun/2020: 20,85 mi
Índice de solvência
4,83%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,74%
Jun/2020: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.258.273 | 4.046.432 | 3.598.419 |
| Número de cotistas | 5.890 | 5.734 | 5.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,60 | R$ 107,63 | R$ 110,28 |
Número de cotas emitidas
4.258.273
Jul/2020: 4.046.432
Jun/2020: 3.598.419
Número de cotistas
5.890
Jul/2020: 5.734
Jun/2020: 5.245
Valor patrimonial por cota
R$ 109,60
Jul/2020: R$ 107,63
Jun/2020: R$ 110,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 1,86 mi | 3,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jul/2020: 1,86 mi
Jun/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
464,31 mi
Jul/2020: 409,64 mi
Jun/2020: 389,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
464,31 mi
100,00%
|
409,64 mi
100,00%
|
389,58 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
464,31 mi
100,00%
Jul/2020: 409,64 mi (100,00%)
Jun/2020: 389,58 mi (100,00%)