KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 15:51
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 486,50 mi | 490,37 mi | 438,76 mi |
| Patrimônio líquido | 480,54 mi | 466,71 mi | 435,52 mi |
| Total dos passivos | 5,97 mi | 23,66 mi | 3,23 mi |
| Liquidez total | 21,14 mi | 25,99 mi | 29,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 4,83% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
486,50 mi
Ago/2020: 490,37 mi
Jul/2020: 438,76 mi
Patrimônio líquido
480,54 mi
Ago/2020: 466,71 mi
Jul/2020: 435,52 mi
Total dos passivos
5,97 mi
Ago/2020: 23,66 mi
Jul/2020: 3,23 mi
Liquidez total
21,14 mi
Ago/2020: 25,99 mi
Jul/2020: 29,10 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 4,83%
Jul/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.372.415 | 4.258.273 | 4.046.432 |
| Número de cotistas | 5.965 | 5.890 | 5.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,90 | R$ 109,60 | R$ 107,63 |
Número de cotas emitidas
4.372.415
Ago/2020: 4.258.273
Jul/2020: 4.046.432
Número de cotistas
5.965
Ago/2020: 5.890
Jul/2020: 5.734
Valor patrimonial por cota
R$ 109,90
Ago/2020: R$ 109,60
Jul/2020: R$ 107,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,01 mi | 1,96 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Ago/2020: 1,96 mi
Jul/2020: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
465,37 mi
Ago/2020: 464,31 mi
Jul/2020: 409,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
465,37 mi
100,00%
|
464,31 mi
100,00%
|
409,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
465,37 mi
100,00%
Ago/2020: 464,31 mi (100,00%)
Jul/2020: 409,64 mi (100,00%)