KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 14:12
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,41 mi | 486,50 mi | 490,37 mi |
| Patrimônio líquido | 475,63 mi | 480,54 mi | 466,71 mi |
| Total dos passivos | 14,78 mi | 5,97 mi | 23,66 mi |
| Liquidez total | 16,30 mi | 21,14 mi | 25,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,01% | 1,23% | 4,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,41 mi
Set/2020: 486,50 mi
Ago/2020: 490,37 mi
Patrimônio líquido
475,63 mi
Set/2020: 480,54 mi
Ago/2020: 466,71 mi
Total dos passivos
14,78 mi
Set/2020: 5,97 mi
Ago/2020: 23,66 mi
Liquidez total
16,30 mi
Set/2020: 21,14 mi
Ago/2020: 25,99 mi
Índice de solvência
3,01%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,23%
Ago/2020: 4,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.466.819 | 4.372.415 | 4.258.273 |
| Número de cotistas | 6.055 | 5.965 | 5.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,48 | R$ 109,90 | R$ 109,60 |
Número de cotas emitidas
4.466.819
Set/2020: 4.372.415
Ago/2020: 4.258.273
Número de cotistas
6.055
Set/2020: 5.965
Ago/2020: 5.890
Valor patrimonial por cota
R$ 106,48
Set/2020: R$ 109,90
Ago/2020: R$ 109,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,05 mi | 2,01 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Set/2020: 2,01 mi
Ago/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
474,11 mi
Set/2020: 465,37 mi
Ago/2020: 464,31 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
474,11 mi
100,00%
|
465,37 mi
100,00%
|
464,31 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
474,11 mi
100,00%
Set/2020: 465,37 mi (100,00%)
Ago/2020: 464,31 mi (100,00%)