KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:42
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,36 mi | 377,12 mi | 364,70 mi |
| Patrimônio líquido | 375,88 mi | 375,17 mi | 362,71 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 1,94 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 28,78 mi | 24,63 mi | 17,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,52% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,36 mi
Abr/2020: 377,12 mi
Mar/2020: 364,70 mi
Patrimônio líquido
375,88 mi
Abr/2020: 375,17 mi
Mar/2020: 362,71 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Abr/2020: 1,94 mi
Mar/2020: 1,99 mi
Liquidez total
28,78 mi
Abr/2020: 24,63 mi
Mar/2020: 17,33 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,52%
Mar/2020: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.598.419 | 3.598.419 | 3.598.419 |
| Número de cotistas | 4.960 | 4.563 | 4.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,46 | R$ 104,26 | R$ 100,80 |
Número de cotas emitidas
3.598.419
Abr/2020: 3.598.419
Mar/2020: 3.598.419
Número de cotistas
4.960
Abr/2020: 4.563
Mar/2020: 4.377
Valor patrimonial por cota
R$ 104,46
Abr/2020: R$ 104,26
Mar/2020: R$ 100,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,62 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2020: 1,62 mi
Mar/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
349,15 mi
Abr/2020: 348,71 mi
Mar/2020: 346,73 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
349,15 mi
100,00%
|
348,71 mi
100,00%
|
346,73 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
349,15 mi
100,00%
Abr/2020: 348,71 mi (100,00%)
Mar/2020: 346,73 mi (100,00%)