KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:49
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,43 mi | 378,36 mi | 377,12 mi |
| Patrimônio líquido | 396,83 mi | 375,88 mi | 375,17 mi |
| Total dos passivos | 13,60 mi | 2,48 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 20,85 mi | 28,78 mi | 24,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 0,65% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
410,43 mi
Mai/2020: 378,36 mi
Abr/2020: 377,12 mi
Patrimônio líquido
396,83 mi
Mai/2020: 375,88 mi
Abr/2020: 375,17 mi
Total dos passivos
13,60 mi
Mai/2020: 2,48 mi
Abr/2020: 1,94 mi
Liquidez total
20,85 mi
Mai/2020: 28,78 mi
Abr/2020: 24,63 mi
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,65%
Abr/2020: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.598.419 | 3.598.419 | 3.598.419 |
| Número de cotistas | 5.245 | 4.960 | 4.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,28 | R$ 104,46 | R$ 104,26 |
Número de cotas emitidas
3.598.419
Mai/2020: 3.598.419
Abr/2020: 3.598.419
Número de cotistas
5.245
Mai/2020: 4.960
Abr/2020: 4.563
Valor patrimonial por cota
R$ 110,28
Mai/2020: R$ 104,46
Abr/2020: R$ 104,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,27 mi | 1,62 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Mai/2020: 1,62 mi
Abr/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
389,58 mi
Mai/2020: 349,15 mi
Abr/2020: 348,71 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
389,58 mi
100,00%
|
349,15 mi
100,00%
|
348,71 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
389,58 mi
100,00%
Mai/2020: 349,15 mi (100,00%)
Abr/2020: 348,71 mi (100,00%)