KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 12:18
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 477,94 mi | 494,49 mi | 469,23 mi |
| Patrimônio líquido | 459,08 mi | 475,72 mi | 425,32 mi |
| Total dos passivos | 18,86 mi | 18,77 mi | 43,90 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 6,43 mi | 82,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,95% | 3,80% | 9,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
477,94 mi
Dez/2019: 494,49 mi
Nov/2019: 469,23 mi
Patrimônio líquido
459,08 mi
Dez/2019: 475,72 mi
Nov/2019: 425,32 mi
Total dos passivos
18,86 mi
Dez/2019: 18,77 mi
Nov/2019: 43,90 mi
Liquidez total
4,92 mi
Dez/2019: 6,43 mi
Nov/2019: 82,21 mi
Índice de solvência
3,95%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 3,80%
Nov/2019: 9,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.598.419 | 3.598.419 | 3.598.419 |
| Número de cotistas | 4.110 | 3.750 | 3.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,58 | R$ 132,20 | R$ 118,20 |
Número de cotas emitidas
3.598.419
Dez/2019: 3.598.419
Nov/2019: 3.598.419
Número de cotistas
4.110
Dez/2019: 3.750
Nov/2019: 3.452
Valor patrimonial por cota
R$ 127,58
Dez/2019: R$ 132,20
Nov/2019: R$ 118,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Dez/2019: 1,94 mi
Nov/2019: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
472,24 mi
Dez/2019: 488,06 mi
Nov/2019: 386,69 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
472,24 mi
100,00%
|
488,06 mi
100,00%
|
386,69 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
472,24 mi
100,00%
Dez/2019: 488,06 mi (100,00%)
Nov/2019: 386,69 mi (100,00%)