KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:45
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 505,22 mi | 490,41 mi | 486,50 mi |
| Patrimônio líquido | 490,86 mi | 475,63 mi | 480,54 mi |
| Total dos passivos | 14,36 mi | 14,78 mi | 5,97 mi |
| Liquidez total | 17,94 mi | 16,30 mi | 21,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,84% | 3,01% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
505,22 mi
Out/2020: 490,41 mi
Set/2020: 486,50 mi
Patrimônio líquido
490,86 mi
Out/2020: 475,63 mi
Set/2020: 480,54 mi
Total dos passivos
14,36 mi
Out/2020: 14,78 mi
Set/2020: 5,97 mi
Liquidez total
17,94 mi
Out/2020: 16,30 mi
Set/2020: 21,14 mi
Índice de solvência
2,84%
Passivos / Ativo
Out/2020: 3,01%
Set/2020: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.551.734 | 4.466.819 | 4.372.415 |
| Número de cotistas | 6.002 | 6.055 | 5.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,84 | R$ 106,48 | R$ 109,90 |
Número de cotas emitidas
4.551.734
Out/2020: 4.466.819
Set/2020: 4.372.415
Número de cotistas
6.002
Out/2020: 6.055
Set/2020: 5.965
Valor patrimonial por cota
R$ 107,84
Out/2020: R$ 106,48
Set/2020: R$ 109,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,05 mi | 2,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Out/2020: 2,05 mi
Set/2020: 2,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
470,55 mi
Out/2020: 474,11 mi
Set/2020: 465,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
470,55 mi
100,00%
|
474,11 mi
100,00%
|
465,37 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
470,55 mi
100,00%
Out/2020: 474,11 mi (100,00%)
Set/2020: 465,37 mi (100,00%)