KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 17:02
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,76 mi | 410,43 mi | 378,36 mi |
| Patrimônio líquido | 435,52 mi | 396,83 mi | 375,88 mi |
| Total dos passivos | 3,23 mi | 13,60 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 29,10 mi | 20,85 mi | 28,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 3,31% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,76 mi
Jun/2020: 410,43 mi
Mai/2020: 378,36 mi
Patrimônio líquido
435,52 mi
Jun/2020: 396,83 mi
Mai/2020: 375,88 mi
Total dos passivos
3,23 mi
Jun/2020: 13,60 mi
Mai/2020: 2,48 mi
Liquidez total
29,10 mi
Jun/2020: 20,85 mi
Mai/2020: 28,78 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,31%
Mai/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.046.432 | 3.598.419 | 3.598.419 |
| Número de cotistas | 5.734 | 5.245 | 4.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,63 | R$ 110,28 | R$ 104,46 |
Número de cotas emitidas
4.046.432
Jun/2020: 3.598.419
Mai/2020: 3.598.419
Número de cotistas
5.734
Jun/2020: 5.245
Mai/2020: 4.960
Valor patrimonial por cota
R$ 107,63
Jun/2020: R$ 110,28
Mai/2020: R$ 104,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 3,27 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,9100 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jun/2020: 3,27 mi
Mai/2020: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
409,64 mi
Jun/2020: 389,58 mi
Mai/2020: 349,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
409,64 mi
100,00%
|
389,58 mi
100,00%
|
349,15 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
409,64 mi
100,00%
Jun/2020: 389,58 mi (100,00%)
Mai/2020: 349,15 mi (100,00%)