KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 20:42
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,75 mi | 150,00 mi | 146,12 mi |
| Patrimônio líquido | 145,98 mi | 145,93 mi | 142,60 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 4,06 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 5,83 mi | 13,17 mi | 6,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,52% | 2,71% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,75 mi
Jul/2019: 150,00 mi
Jun/2019: 146,12 mi
Patrimônio líquido
145,98 mi
Jul/2019: 145,93 mi
Jun/2019: 142,60 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Jul/2019: 4,06 mi
Jun/2019: 3,52 mi
Liquidez total
5,83 mi
Jul/2019: 13,17 mi
Jun/2019: 6,07 mi
Índice de solvência
2,52%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 2,71%
Jun/2019: 2,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.317.933 | 1.317.933 | 1.317.933 |
| Número de cotistas | 1.207 | 1.156 | 1.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,76 | R$ 110,73 | R$ 108,20 |
Número de cotas emitidas
1.317.933
Jul/2019: 1.317.933
Jun/2019: 1.317.933
Número de cotistas
1.207
Jul/2019: 1.156
Jun/2019: 1.096
Valor patrimonial por cota
R$ 110,76
Jul/2019: R$ 110,73
Jun/2019: R$ 108,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 711.866,82 | 711.785,82 | 896.684,44 |
| └─ Por cota | R$ 0,5401 | R$ 0,5401 | R$ 0,6804 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
711.866,82
└─ Por cota
R$ 0,5401
Jul/2019: 711.785,82
Jun/2019: 896.684,44
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
143,69 mi
Jul/2019: 136,22 mi
Jun/2019: 137,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
143,69 mi
100,00%
|
136,22 mi
100,00%
|
137,90 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
143,69 mi
100,00%
Jul/2019: 136,22 mi (100,00%)
Jun/2019: 137,90 mi (100,00%)