KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 19:18
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,56 mi | 149,75 mi | 150,00 mi |
| Patrimônio líquido | 145,91 mi | 145,98 mi | 145,93 mi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 3,77 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 1,26 mi | 5,83 mi | 13,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,44% | 2,52% | 2,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,56 mi
Ago/2019: 149,75 mi
Jul/2019: 150,00 mi
Patrimônio líquido
145,91 mi
Ago/2019: 145,98 mi
Jul/2019: 145,93 mi
Total dos passivos
3,65 mi
Ago/2019: 3,77 mi
Jul/2019: 4,06 mi
Liquidez total
1,26 mi
Ago/2019: 5,83 mi
Jul/2019: 13,17 mi
Índice de solvência
2,44%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 2,52%
Jul/2019: 2,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.317.933 | 1.317.933 | 1.317.933 |
| Número de cotistas | 1.218 | 1.207 | 1.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,71 | R$ 110,76 | R$ 110,73 |
Número de cotas emitidas
1.317.933
Ago/2019: 1.317.933
Jul/2019: 1.317.933
Número de cotistas
1.218
Ago/2019: 1.207
Jul/2019: 1.156
Valor patrimonial por cota
R$ 110,71
Ago/2019: R$ 110,76
Jul/2019: R$ 110,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 711.683,82 | 711.866,82 | 711.785,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5401 | R$ 0,5401 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
711.683,82
└─ Por cota
R$ 0,5400
Ago/2019: 711.866,82
Jul/2019: 711.785,82
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
148,28 mi
Ago/2019: 143,69 mi
Jul/2019: 136,22 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
148,28 mi
100,00%
|
143,69 mi
100,00%
|
136,22 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
148,28 mi
100,00%
Ago/2019: 143,69 mi (100,00%)
Jul/2019: 136,22 mi (100,00%)