KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
11/11/2019 15:16
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,31 mi | 149,56 mi | 149,75 mi |
| Patrimônio líquido | 229,27 mi | 145,91 mi | 145,98 mi |
| Total dos passivos | 17,05 mi | 3,65 mi | 3,77 mi |
| Liquidez total | 64,28 mi | 1,26 mi | 5,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,92% | 2,44% | 2,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
246,31 mi
Set/2019: 149,56 mi
Ago/2019: 149,75 mi
Patrimônio líquido
229,27 mi
Set/2019: 145,91 mi
Ago/2019: 145,98 mi
Total dos passivos
17,05 mi
Set/2019: 3,65 mi
Ago/2019: 3,77 mi
Liquidez total
64,28 mi
Set/2019: 1,26 mi
Ago/2019: 5,83 mi
Índice de solvência
6,92%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,44%
Ago/2019: 2,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.007.675 | 1.317.933 | 1.317.933 |
| Número de cotistas | 1.293 | 1.218 | 1.207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,19 | R$ 110,71 | R$ 110,76 |
Número de cotas emitidas
2.007.675
Set/2019: 1.317.933
Ago/2019: 1.317.933
Número de cotistas
1.293
Set/2019: 1.218
Ago/2019: 1.207
Valor patrimonial por cota
R$ 114,19
Set/2019: R$ 110,71
Ago/2019: R$ 110,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 711.683,82 | 711.866,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5401 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Set/2019: 711.683,82
Ago/2019: 711.866,82
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
182,03 mi
Set/2019: 148,28 mi
Ago/2019: 143,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
182,03 mi
100,00%
|
148,28 mi
100,00%
|
143,69 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
182,03 mi
100,00%
Set/2019: 148,28 mi (100,00%)
Ago/2019: 143,69 mi (100,00%)