KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 15:21
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,12 mi | 146,05 mi | 143,75 mi |
| Patrimônio líquido | 142,60 mi | 141,13 mi | 139,50 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 4,92 mi | 4,24 mi |
| Liquidez total | 6,07 mi | 3,47 mi | 4,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,41% | 3,37% | 2,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,12 mi
Mai/2019: 146,05 mi
Abr/2019: 143,75 mi
Patrimônio líquido
142,60 mi
Mai/2019: 141,13 mi
Abr/2019: 139,50 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Mai/2019: 4,92 mi
Abr/2019: 4,24 mi
Liquidez total
6,07 mi
Mai/2019: 3,47 mi
Abr/2019: 4,67 mi
Índice de solvência
2,41%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 3,37%
Abr/2019: 2,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.317.933 | 1.317.933 | 1.317.933 |
| Número de cotistas | 1.096 | 1.032 | 976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,20 | R$ 107,09 | R$ 105,85 |
Número de cotas emitidas
1.317.933
Mai/2019: 1.317.933
Abr/2019: 1.317.933
Número de cotistas
1.096
Mai/2019: 1.032
Abr/2019: 976
Valor patrimonial por cota
R$ 108,20
Mai/2019: R$ 107,09
Abr/2019: R$ 105,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 896.684,44 | 738.532,48 | 685.555,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,6804 | R$ 0,5604 | R$ 0,5202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
896.684,44
└─ Por cota
R$ 0,6804
Mai/2019: 738.532,48
Abr/2019: 685.555,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
137,90 mi
Mai/2019: 141,70 mi
Abr/2019: 137,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
137,90 mi
100,00%
|
141,70 mi
100,00%
|
137,57 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
137,90 mi
100,00%
Mai/2019: 141,70 mi (100,00%)
Abr/2019: 137,57 mi (100,00%)