KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
14/01/2019 10:42
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,65 mi | 111,18 mi | 97,23 mi |
| Patrimônio líquido | 120,38 mi | 107,36 mi | 90,59 mi |
| Total dos passivos | 5,28 mi | 3,82 mi | 6,64 mi |
| Liquidez total | 43,87 mi | 40,50 mi | 61,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,20% | 3,44% | 6,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,65 mi
Nov/2018: 111,18 mi
Out/2018: 97,23 mi
Patrimônio líquido
120,38 mi
Nov/2018: 107,36 mi
Out/2018: 90,59 mi
Total dos passivos
5,28 mi
Nov/2018: 3,82 mi
Out/2018: 6,64 mi
Liquidez total
43,87 mi
Nov/2018: 40,50 mi
Out/2018: 61,87 mi
Índice de solvência
4,20%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 3,44%
Out/2018: 6,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.170.501 | 1.054.224 | 900.662 |
| Número de cotistas | 762 | 689 | 590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,84 | R$ 101,84 | R$ 100,58 |
Número de cotas emitidas
1.170.501
Nov/2018: 1.054.224
Out/2018: 900.662
Número de cotistas
762
Nov/2018: 689
Out/2018: 590
Valor patrimonial por cota
R$ 102,84
Nov/2018: R$ 101,84
Out/2018: R$ 100,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 491.610,42 | 347.893,92 | 261.191,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,3300 | R$ 0,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
491.610,42
└─ Por cota
R$ 0,4200
Nov/2018: 347.893,92
Out/2018: 261.191,98
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
81,27 mi
Nov/2018: 70,68 mi
Out/2018: 35,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
66,73 mi
82,11%
|
56,15 mi
79,43%
|
35,36 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
66,73 mi
82,11%
Nov/2018: 56,15 mi (79,43%)
Out/2018: 35,36 mi (100,00%)