KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 15:52
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,00 mi | 146,12 mi | 146,05 mi |
| Patrimônio líquido | 145,93 mi | 142,60 mi | 141,13 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 3,52 mi | 4,92 mi |
| Liquidez total | 13,17 mi | 6,07 mi | 3,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,71% | 2,41% | 3,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,00 mi
Jun/2019: 146,12 mi
Mai/2019: 146,05 mi
Patrimônio líquido
145,93 mi
Jun/2019: 142,60 mi
Mai/2019: 141,13 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Jun/2019: 3,52 mi
Mai/2019: 4,92 mi
Liquidez total
13,17 mi
Jun/2019: 6,07 mi
Mai/2019: 3,47 mi
Índice de solvência
2,71%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 2,41%
Mai/2019: 3,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.317.933 | 1.317.933 | 1.317.933 |
| Número de cotistas | 1.156 | 1.096 | 1.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,73 | R$ 108,20 | R$ 107,09 |
Número de cotas emitidas
1.317.933
Jun/2019: 1.317.933
Mai/2019: 1.317.933
Número de cotistas
1.156
Jun/2019: 1.096
Mai/2019: 1.032
Valor patrimonial por cota
R$ 110,73
Jun/2019: R$ 108,20
Mai/2019: R$ 107,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 711.785,82 | 896.684,44 | 738.532,48 |
| └─ Por cota | R$ 0,5401 | R$ 0,6804 | R$ 0,5604 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
711.785,82
└─ Por cota
R$ 0,5401
Jun/2019: 896.684,44
Mai/2019: 738.532,48
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
136,22 mi
Jun/2019: 137,90 mi
Mai/2019: 141,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,22 mi
100,00%
|
137,90 mi
100,00%
|
141,70 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
136,22 mi
100,00%
Jun/2019: 137,90 mi (100,00%)
Mai/2019: 141,70 mi (100,00%)