KFOF11 Cotação: R$ 70,18 Queda de 3,03%
Buscar outro fundoCotação: R$ 70,18
Queda de 3,03%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 13,68%
- P/VP
- 0,81
Ativos do KFOF11
- FIIs na carteira
- 39
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 501 mi
- Maior posição
- 11,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 60,5%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 510 mi 84,8% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 69,5 mi 11,6% |
| LCI/LCA | R$ 21,9 mi 3,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Emissor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 08/01/2027 | R$ 21,2 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,6%
- Passivo total
- R$ 16,1 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,61 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 418 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 10,1 mi | 1,7% |
| Passivo total | R$ 16,1 mi | 2,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 610 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 609.653.898,67 |
| agosto de 2026 | R$ 610.933.843,89 |
| julho de 2026 | R$ 619.645.324,57 |
| junho de 2026 | R$ 626.469.212,71 |
| maio de 2026 | R$ 643.796.104,69 |
| abril de 2026 | R$ 655.834.294,21 |
| março de 2026 | R$ 654.102.112,84 |
| fevereiro de 2026 | R$ 660.650.490,81 |
| janeiro de 2026 | R$ 660.287.769,63 |
| dezembro de 2025 | R$ 654.582.946,14 |
| novembro de 2025 | R$ 640.110.985,19 |
| outubro de 2025 | R$ 629.446.011,25 |
| setembro de 2025 | R$ 632.959.650,68 |
| agosto de 2025 | R$ 617.251.205,38 |
| julho de 2025 | R$ 611.301.700,60 |
| junho de 2025 | R$ 621.816.542,79 |
| maio de 2025 | R$ 617.451.624,25 |
| abril de 2025 | R$ 613.270.791,94 |
| março de 2025 | R$ 605.090.573,83 |
| fevereiro de 2025 | R$ 574.247.039,80 |
| janeiro de 2025 | R$ 552.668.899,05 |
| dezembro de 2024 | R$ 574.694.240,62 |
| novembro de 2024 | R$ 589.549.744,07 |
| outubro de 2024 | R$ 614.368.899,10 |
| setembro de 2024 | R$ 636.861.679,93 |
| agosto de 2024 | R$ 655.554.181,99 |
| julho de 2024 | R$ 658.281.149,41 |
| junho de 2024 | R$ 657.619.640,14 |
| maio de 2024 | R$ 669.804.531,80 |
| abril de 2024 | R$ 673.401.854,05 |
| março de 2024 | R$ 616.453.115,10 |
| fevereiro de 2024 | R$ 441.398.725,67 |
| janeiro de 2024 | R$ 443.343.262,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 444.309.562,27 |
| novembro de 2023 | R$ 433.689.941,45 |
| outubro de 2023 | R$ 432.757.617,89 |
| setembro de 2023 | R$ 447.679.979,74 |
| agosto de 2023 | R$ 450.723.245,72 |
| julho de 2023 | R$ 448.300.299,85 |
| junho de 2023 | R$ 442.312.455,66 |
| maio de 2023 | R$ 418.667.372,74 |
| abril de 2023 | R$ 404.214.193,53 |
| março de 2023 | R$ 392.197.524,80 |
| fevereiro de 2023 | R$ 395.987.915,10 |
| janeiro de 2023 | R$ 399.581.482,68 |
| dezembro de 2022 | R$ 411.927.535,78 |
| novembro de 2022 | R$ 417.351.938,43 |
| outubro de 2022 | R$ 446.027.322,58 |
| setembro de 2022 | R$ 454.362.916,29 |
| agosto de 2022 | R$ 451.995.985,21 |
| julho de 2022 | R$ 418.012.098,98 |
| junho de 2022 | R$ 420.813.314,77 |
| maio de 2022 | R$ 431.804.707,84 |
| abril de 2022 | R$ 432.879.310,92 |
| março de 2022 | R$ 430.448.873,80 |
| fevereiro de 2022 | R$ 423.393.828,07 |
| janeiro de 2022 | R$ 425.739.199,80 |
| dezembro de 2021 | R$ 434.162.955,34 |
| novembro de 2021 | R$ 396.443.903,02 |
| outubro de 2021 | R$ 419.867.662,51 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 26.203 |
| agosto de 2026 | 26.424 |
| julho de 2026 | 26.749 |
| junho de 2026 | 28.870 |
| maio de 2026 | 27.026 |
| abril de 2026 | 27.307 |
| março de 2026 | 27.788 |
| fevereiro de 2026 | 28.212 |
| janeiro de 2026 | 30.314 |
| dezembro de 2025 | 30.034 |
| novembro de 2025 | 29.788 |
| outubro de 2025 | 29.735 |
| setembro de 2025 | 29.728 |
| agosto de 2025 | 29.434 |
| julho de 2025 | 29.068 |
| junho de 2025 | 28.804 |
| maio de 2025 | 28.566 |
| abril de 2025 | 28.050 |
| março de 2025 | 27.173 |
| fevereiro de 2025 | 27.208 |
| janeiro de 2025 | 27.079 |
| dezembro de 2024 | 25.500 |
| novembro de 2024 | 23.514 |
| outubro de 2024 | 22.875 |
| setembro de 2024 | 23.422 |
| agosto de 2024 | 23.211 |
| julho de 2024 | 23.575 |
| junho de 2024 | 23.898 |
| maio de 2024 | 23.554 |
| abril de 2024 | 20.137 |
| março de 2024 | 19.808 |
| fevereiro de 2024 | 19.552 |
| janeiro de 2024 | 19.381 |
| dezembro de 2023 | 19.792 |
| novembro de 2023 | 19.232 |
| outubro de 2023 | 18.693 |
| setembro de 2023 | 20.006 |
| agosto de 2023 | 19.107 |
| julho de 2023 | 17.666 |
| junho de 2023 | 16.220 |
| maio de 2023 | 14.886 |
| abril de 2023 | 13.975 |
| março de 2023 | 13.320 |
| fevereiro de 2023 | 12.761 |
| janeiro de 2023 | 12.384 |
| dezembro de 2022 | 11.737 |
| novembro de 2022 | 11.233 |
| outubro de 2022 | 10.580 |
| setembro de 2022 | 9.127 |
| agosto de 2022 | 8.806 |
| julho de 2022 | 8.504 |
| junho de 2022 | 8.345 |
| maio de 2022 | 8.201 |
| abril de 2022 | 8.181 |
| março de 2022 | 8.161 |
| fevereiro de 2022 | 8.124 |
| janeiro de 2022 | 8.085 |
| dezembro de 2021 | 7.817 |
| novembro de 2021 | 7.692 |
| outubro de 2021 | 7.687 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,7% |
| agosto de 2026 | 2,6% |
| julho de 2026 | 1,3% |
| junho de 2026 | 1,4% |
| maio de 2026 | 2,6% |
| abril de 2026 | 1,0% |
| março de 2026 | 1,1% |
| fevereiro de 2026 | 9,8% |
| janeiro de 2026 | 3,6% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,1% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,2% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 7,8% |
| abril de 2024 | 0,4% |
| março de 2024 | 4,7% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 4,7% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,6% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,2% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.