Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 10:07
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 63,3 mi | R$ 64,4 mi | R$ 62,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 62,9 mi | R$ 64,1 mi | R$ 62,6 mi |
| Passivo total | R$ 403 mil | R$ 354 mil | R$ 347 mil |
| Liquidez | R$ 1,47 mi | R$ 1,42 mi | R$ 1,40 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,64% | 0,55% | 0,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.545 | 1.611 | 1.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,72 | R$ 95,46 | R$ 93,24 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 302 mil | R$ 262 mil | R$ 262 mil |
| Rentabilidade no mês | −1,35% | 2,80% | 1,48% |
| Dividend yield no mês | 0,47% | 0,42% | 0,42% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,06% |