Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 18:39
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 64,4 mi | R$ 62,9 mi | R$ 62,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 64,1 mi | R$ 62,6 mi | R$ 61,9 mi |
| Passivo total | R$ 354 mil | R$ 347 mil | R$ 377 mil |
| Liquidez | R$ 1,42 mi | R$ 1,40 mi | R$ 1,42 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,55% | 0,55% | 0,61% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.611 | 1.578 | 1.597 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 93,24 | R$ 92,26 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 262 mil | R$ 262 mil | R$ 282 mil |
| Rentabilidade no mês | 2,80% | 1,48% | −3,00% |
| Dividend yield no mês | 0,42% | 0,42% | 0,44% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,02% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,06% | 0,00% |