Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 14/01/2026 19:42
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 67,2 mi | R$ 65,4 mi | R$ 65,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 66,8 mi | R$ 65,0 mi | R$ 65,5 mi |
| Passivo total | R$ 349 mil | R$ 404 mil | R$ 413 mil |
| Liquidez | R$ 1,36 mi | R$ 1,41 mi | R$ 1,51 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,52% | 0,62% | 0,63% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.671 | 1.688 | 1.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,56 | R$ 96,84 | R$ 97,67 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 268 mil | R$ 335 mil | R$ 335 mil |
| Rentabilidade no mês | 3,21% | −0,33% | 1,56% |
| Dividend yield no mês | 0,41% | 0,51% | 0,52% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |