Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 12/11/2025 17:27
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 65,9 mi | R$ 65,2 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 65,5 mi | R$ 64,9 mi |
| Passivo total | R$ 413 mil | R$ 367 mil |
| Liquidez | R$ 1,51 mi | R$ 1,38 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,63% | 0,56% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.770 | 1.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,67 | R$ 96,66 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 335 mil | R$ 295 mil |
| Rentabilidade no mês | 1,56% | −1,16% |
| Dividend yield no mês | 0,52% | 0,45% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |