Documentos do KDIF11

KINEA INFRAF (KDIF) · Comunicado ao mercado · Pagamento de rendimentos · 30/10/2026

O documento divulgado pela administradora Intrag DTVM informa a distribuição de rendimento do KDIF11 referente ao período de outubro de 2026. A data-base considerada é 30/10/2026, e o pagamento está previsto para 09/11/2026. O valor a ser distribuído é de R$ 1,15 por cota. A partir de 03/11/2026, as cotas passam a ser negociadas ex-rendimento, ou seja, quem adquirir o fundo a partir dessa data nã

Carta do gestor KDIF11 set/26

Em setembro de 2026, o KDIF11 manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, referente ao mês e prevista para 7 de outubro. O valor é o mesmo desde julho e, neste mês, foi complementado com recursos da reserva de lucros acumulados. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 13,2%. A cota patrimonial rendeu 1,08% no mês, abaixo do IMA-B, que avançou 3,15%; em 12 meses, os retornos foram de 6,2% e 13

Pagamento de rendimentos · 30/09/2026

A administradora Intrag DTVM informou que o KDIF11 distribuirá R$ 1,00 por cota, referente ao mês de setembro de 2026. A data-base é 30 de setembro de 2026, e o pagamento está previsto para 7 de outubro de 2026. A partir de 1º de outubro de 2026, as cotas do KDIF11 serão negociadas na condição ex-rendimento, ou seja, sem direito a essa distribuição.

KINEA INFRAF (KDIF) · Carta do gestor KDIF11 ago/26

Em agosto de 2026, o KDIF11 tinha patrimônio líquido de cerca de R$ 2,8 bilhões e 92% dos recursos investidos em debêntures de infraestrutura, distribuídas por 78 emissões. A carteira apresentava taxa média de carregamento de IPCA + 9,94% ao ano e duration de 6,3 anos, com maior exposição a saneamento, geração solar, rodovias e transmissão. Cerca de 30% dos créditos eram classificados como AAA. O

KINEA INFRAF (KDIF) · Aviso aos cotistas · Distribuição de rendimentos · 31/08/2026

O KDIF11 informou a distribuição de R$ 1,00 por cota, referente ao período de agosto de 2026. A data-base para a distribuição é 31 de agosto de 2026, e o pagamento está previsto para 8 de setembro de 2026. A partir de 1º de setembro de 2026, as cotas do KDIF11 passam a ser negociadas ex-rendimento dessa distribuição. O comunicado foi divulgado pela Intrag DTVM Ltda., administradora do fundo.

Carta do gestor KDIF11 jul/26

Em julho de 2026, o KDIF11 teve rentabilidade de 0,60% pela cota patrimonial, abaixo da alta de 0,97% do IMA-B. Pela cota negociada em bolsa, a queda foi de 2,2%. Nos últimos 12 meses, o retorno patrimonial foi de 8,0%, ante 10,2% do índice. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões, com 89% alocado em debêntures, taxa média de carregamento de IPCA + 10,1% ao ano e duration de 5,5 anos. O rendim

Distribuição de rendimentos · 31/07/2026

O documento divulgado pela administradora Intrag DTVM Ltda informa a distribuição de rendimento do fundo KDIF11. A data-base é 31 de julho de 2026 com pagamento previsto para 7 de agosto de 2026 no valor de R$ 1,00 por cota referente ao mês de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026 as cotas do KDIF11 passarão a ser negociadas sem o direito ao rendimento. A Intrag DTVM Ltda é a instituiçã

Carta do gestor KDIF11 jun/26

O KDIF11 é um fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura que registrou patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões em junho de 2026, com 53.984 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 3 milhões na B3. No mês, a cota patrimonial rendeu -0,79%, contra -1,04% do benchmark IMA-B, mantendo spread médio de 1,52% acima do índice. A cota de mercado fechou a R$ 120,55, com ágio de 3,20% sobre o

Carta do gestor KDIF11 jun/26

O relatório mensal de junho de 2026 do KDIF11, da Kinea, informa que o fundo, focado em debêntures incentivadas de infraestrutura com benchmark no IMA-B, rendeu -0,79% no mês, enquanto o índice caiu 1,04%. O patrimônio líquido chegou a R$ 2,8 bilhões, com 53.984 cotistas, cota de mercado em R$ 120,55 e cota patrimonial em R$ 118,23, gerando um ágio de 3,20%. O volume médio diário de negociação foi

Distribuição de rendimentos · 30/06/2026

A Intrag DTVM Ltda, na qualidade de administradora do KDIF11, divulgou a distribuição de rendimentos às cotas do fundo. O pagamento será feito no dia 7 de julho de 2026 no valor de R$ 1,45 por cota, com data base em 30 de junho de 2026, referente ao mês de junho. O rendimento será calculado com base no período indicado e as cotas passarão a ser negociadas sem direito a esse valor a partir de prim

Carta do gestor KDIF11 mai/26

O documento é o relatório mensal de maio de 2026 do KDIF11, fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura gerido pela Kinea. Ele informa que o patrimônio líquido alcançou R$ 2,8 bilhões, com 53.410 cotistas, e que o fundo rendeu -0,06% no mês, contra alta de 0,31% do benchmark IMA-B. No dia 8 de junho de 2026, os cotistas receberam R$ 1,45 por cota de rendimento, o que representou um dividend

Distribuição de rendimentos · 29/05/2026

O documento divulgado pela Intrag DTVM Ltda informa uma distribuição de rendimentos para os cotistas do KDIF11. A administradora do fundo comunicou os detalhes desse pagamento com base em dados oficiais do mês de maio de 2026. A data-base ficou definida para 29 de maio de 2026 e o valor a ser creditado é de R$ 1,45 por cota com pagamento programado para 8 de junho de 2026. O período de referênci

Carta do gestor KDIF11 abr/26

O KDIF11, fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura gerido pela Kinea, registrou patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões em abril de 2026, com cota patrimonial a R$ 122,15, cota de mercado a R$ 127,55 e rendimento mensal de R$ 1,45 por cota a ser pago no quinto dia útil de maio. No mês, a cota patrimonial rendeu -0,81%, abaixo do benchmark IMA-B em +1,81%, enquanto nos últimos 12 meses o ret

Distribuição de rendimentos · 30/04/2026

A Intrag DTVM Ltda., administradora do fundo KDIF11, divulgou o comunicado de distribuição de rendimentos às cotas. O documento informa os detalhes para o pagamento referente ao período de abril de 2026. A data-base é 30 de abril de 2026, com pagamento previsto para 8 de maio de 2026. O valor distribuído por cota é de R$ 1,45. A partir de 4 de maio de 2026, as cotas passam a ser negociadas ex-re

Carta do gestor KDIF mar/26

O KDIF11, fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura com patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões, registrou rendimento mensal de R$ 1,45 por cota em março de 2026, a ser pago no dia 8 de abril, representando dividend yield de 12,1% nos últimos 12 meses. A cota patrimonial fechou em R$ 124,61, enquanto a de mercado ficou em R$ 130,50, com ágio de 4,73%. No mês, o fundo teve retorno patrimonial

Formulário de liberação para negociação de cotas (7ª emissão)

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo KDIF11, gerido pela Kinea Infra e administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Ele detalha a emissão número 7, série única, com rito automático, emitida em 26 de maio de 2023 e com vencimento em 31 de agosto de 2033. A oferta é direcionada a investidores profissionais e qualificados, com negociaç

KINEA INFRAF (KDIF) · Aviso aos cotistas · Distribuição de rendimentos · KDIF15

A Intrag DTVM Ltda, administradora do fundo KDIF11, divulgou o comunicado de distribuição de rendimentos às cotas. O documento informa os detalhes do pagamento referente ao período de março de 2026. A data-base para o cálculo é 31 de março de 2026, com pagamento previsto para 8 de abril de 2026. O valor distribuído por cota é de R$ 0,59. A partir de 1º de abril de 2026, as cotas passam a ser neg

KINEA INFRAF (KDIF) · Aviso aos cotistas · Distribuição de rendimentos · KDIF13

A Intrag DTVM Ltda., na qualidade de administradora do KDIF11, Kinea Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado, divulgou a distribuição de rendimentos às cotas. Os rendimentos referem-se ao período de março de 2026, com data-base em 31/03/2026 e data de pagamento prevista para 08/04/2026. O valor por cota é de R$ 1,4

KINEA INFRAF (KDIF) · Aviso aos cotistas · Distribuição de rendimentos · KDIF11

A Intrag DTVM Ltda, administradora do fundo KDIF11, divulgou o comunicado de distribuição de rendimentos às cotas. O documento informa os valores e datas relacionados ao período de referência de março de 2026. A data-base para o cálculo é 31 de março de 2026, com pagamento previsto para 8 de abril de 2026. O valor distribuído por cota é de R$ 1,45. A partir de 1º de abril de 2026, as cotas passa

Resultado de alocação · 7ª emissão

O comunicado divulga o resultado da alocação da 1ª série de cotas da 7ª emissão do KDIF11, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado. Foram adquiridas 3.074.714 cotas na oferta pública por R$ 386.860.515,48, ao preço unitário de R$ 125,82 por cota, sem considerar taxa de distribuição. Somando as 104.036 cotas integralizadas no período de dir