Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rendimento de R$ 0,11 por cota em junho de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,6827%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 372 mi | R$ 371 mi | R$ 367 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 344 mi | R$ 343 mi | R$ 340 mi |
| Passivo total | R$ 27,4 mi | R$ 28,2 mi | R$ 26,9 mi |
| Liquidez | R$ 7,60 mi | R$ 7,05 mi | R$ 11,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,37% | 7,61% | 7,33% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 23,1 mi | R$ 22,9 mi | R$ 22,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Cotistas | 15.571 | 15.126 | 14.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,52 | R$ 9,46 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,96 mi | R$ 5,04 mi | R$ 3,96 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Kinea Creditas (KCRE11)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.960.053,10 / 36.000.000 cotas = R$ 0,11 por cota. * Taxas: * Administração: 0,0885% do patrimônio líquido ao mês. * Custódia: 0,0054% do patrimônio líquido ao mês. * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 27.392.360,96 / R$ 344.467.744,56 = 7,95%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativos / Patrimônio Líquido): R$ 371.860.105,52 / R$ 344.467.744,56 = 1,08. * Índice de Solvência Geral (Ativos / Passivos): R$ 371.860.105,52 / R$ 27.392.360,96 = 13,57. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,6827%. * Dividend Yield: 1,1557%. * Composição da Carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 364.228.884,26. * R$ 7.600.135,68 alocados para necessidades de liquidez, principalmente em Títulos Públicos. * Liquidez: O fundo possui R$ 7.600.135,68 em ativos líquidos.
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos três meses: 14.864 (Março), 14.995 (Abril), 15.126 (Maio) e 15.571 (Junho). * Ativos: Os ativos tiveram um aumento constante, de R$ 360.042.682,42 (Março), para R$ 367.308.347,54 (Abril), R$ 370.898.045,16 (Maio) e R$ 371.860.105,52 (Junho). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou crescimento constante, de R$ 333.746.878,09 (Março) para R$ 344.467.744,56 (Junho). * Valor Patrimonial da Cota: Aumento constante de R$ 9,27 (Março) para R$ 9,57 (Junho). * Taxa de Administração: A taxa de administração variou ligeiramente, mas permaneceu em torno de 0,08% a 0,09% ao mês. * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir tiveram variações: R$ 3.600.011,80 (Março), aumentaram, voltaram a diminuir e aumentaram novamente, fechando em R$ 3.960.053,10 (Junho). * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou variações, com 1,0902% (Março), 1,1865% (Abril), 1,4806% (Maio) e 1,1557% (Junho). * Alocação de Ativos: A alocação em CRIs permanece consistente como a principal estratégia do fundo. * Necessidades de Liquidez: Os valores mantidos para necessidades de liquidez variaram ao longo dos meses, com R$ 5.723.111,81(Março), aumentando para R$ 11.027.523,26 (Abril), voltando a diminuir para R$ 7.054.570,89 (Maio) e aumentando levemente para R$ 7.600.135,68 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.