No relatório de abril de 2026, o patrimônio líquido do KCRE11 alcançou R$ 341,38 milhões, alta ante R$ 340,23 milhões em março. A cota patrimonial ficou em R$ 9,48, contra R$ 9,45 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,49, de R$ 8,97, passando de deságio de 5,09% para ágio de 0,08%. O número de cotistas caiu para 16.101, de 16.139.
A alocação em ativos alvo recuou para 103,6% do patrimônio, ante 105,5% em março, com caixa subindo para 4,0%, de 2,1%. A parcela em CRI IPCA representou 96,0%, com taxa MTM de IPCA + 9,89% a.a. e prazo médio de 14,0 anos, contra 97,5% e IPCA + 9,93% a.a. no período anterior. CRI CDI ficou em 7,6%, de 8,0%, com taxa MTM de CDI + 4,13% a.a. e prazo de 1,2 anos. Exposição a operações compromissadas reversas foi de 7,6% do PL, similar aos 7,5% anteriores.
Os dividendos de abril, a pagar em 14/05/26, foram de R$ 0,11 por cota, ante R$ 0,10 referentes a março, equivalendo a 1,09% de rentabilidade sobre cota média de ingresso de R$ 10,06, ou 100% da taxa DI do período. O resultado líquido gerado foi R$ 3,8 milhões, ou R$ 0,10 por cota, com distribuição de R$ 4,0 milhões, ou R$ 0,11 por cota, e reserva acumulada de R$ 0,06 por cota.
Na carteira de Home Equity Creditas, a inadimplência 91+ dias em março atingiu 4,8% do saldo devedor, alta ante 3,2% em fevereiro, impulsionada por um único crédito acima de R$ 1 milhão, enquanto a faixa abaixo de R$ 1 milhão (84% da carteira) ficou em 3,6%. Recebimento de principal foi 1,80x o esperado, de 1,87x anterior. Créditos ativos subiram para 1.664, de 1.651, com ticket médio de R$ 221,6 mil, ante R$ 220,6 mil. Créditos em retomada representam 1,71% da carteira, de 1,73% antes, e 1,85% do PL.
A composição da carteira manteve Home Equity Creditas em 84,7% e Pro-soluto em 15,3%. Não há menção a novas compras ou vendas de ativos no período, diferentemente de março, que registrou aporte de R$ 11,2 milhões em CRI Creditas. A liquidez média diária caiu para R$ 402,51 mil, de R$ 557,23 mil, com volume negociado de R$ 8,05 milhões.