KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,12 mi | 395,10 mi | 382,44 mi |
| Patrimônio líquido | 360,38 mi | 360,23 mi | 348,26 mi |
| Total dos passivos | 34,74 mi | 34,87 mi | 34,18 mi |
| Liquidez total | 5,41 mi | 16,70 mi | 10,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,79% | 8,83% | 8,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,12 mi
Jul/2024: 395,10 mi
Jun/2024: 382,44 mi
Patrimônio líquido
360,38 mi
Jul/2024: 360,23 mi
Jun/2024: 348,26 mi
Total dos passivos
34,74 mi
Jul/2024: 34,87 mi
Jun/2024: 34,18 mi
Liquidez total
5,41 mi
Jul/2024: 16,70 mi
Jun/2024: 10,48 mi
Índice de solvência
8,79%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,83%
Jun/2024: 8,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 14.212 | 13.746 | 12.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Jul/2024: 36.000.000
Jun/2024: 36.000.000
Número de cotistas
14.212
Jul/2024: 13.746
Jun/2024: 12.778
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Jul/2024: R$ 10,01
Jun/2024: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,60 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 3,60 mi
Jun/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
389,69 mi
Jul/2024: 378,37 mi
Jun/2024: 371,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
389,69 mi
100,00%
|
378,37 mi
100,00%
|
371,93 mi
100,00%
|
CRI/CRA
389,69 mi
100,00%
Jul/2024: 378,37 mi (100,00%)
Jun/2024: 371,93 mi (100,00%)