KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,20 mi | 395,12 mi | 395,10 mi |
| Patrimônio líquido | 354,58 mi | 360,38 mi | 360,23 mi |
| Total dos passivos | 34,62 mi | 34,74 mi | 34,87 mi |
| Liquidez total | 12,29 mi | 5,41 mi | 16,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,90% | 8,79% | 8,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,20 mi
Ago/2024: 395,12 mi
Jul/2024: 395,10 mi
Patrimônio líquido
354,58 mi
Ago/2024: 360,38 mi
Jul/2024: 360,23 mi
Total dos passivos
34,62 mi
Ago/2024: 34,74 mi
Jul/2024: 34,87 mi
Liquidez total
12,29 mi
Ago/2024: 5,41 mi
Jul/2024: 16,70 mi
Índice de solvência
8,90%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,79%
Jul/2024: 8,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 14.678 | 14.212 | 13.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 10,01 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Ago/2024: 36.000.000
Jul/2024: 36.000.000
Número de cotistas
14.678
Ago/2024: 14.212
Jul/2024: 13.746
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Ago/2024: R$ 10,01
Jul/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 3,24 mi | 3,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 3,24 mi
Jul/2024: 3,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
376,90 mi
Ago/2024: 389,69 mi
Jul/2024: 378,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
376,90 mi
100,00%
|
389,69 mi
100,00%
|
378,37 mi
100,00%
|
CRI/CRA
376,90 mi
100,00%
Ago/2024: 389,69 mi (100,00%)
Jul/2024: 378,37 mi (100,00%)