KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,95 mi | 395,93 mi | 399,05 mi |
| Patrimônio líquido | 352,26 mi | 362,12 mi | 365,88 mi |
| Total dos passivos | 34,69 mi | 33,81 mi | 33,17 mi |
| Liquidez total | 5,75 mi | 28,11 mi | 44,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,97% | 8,54% | 8,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
386,95 mi
Mar/2024: 395,93 mi
Fev/2024: 399,05 mi
Patrimônio líquido
352,26 mi
Mar/2024: 362,12 mi
Fev/2024: 365,88 mi
Total dos passivos
34,69 mi
Mar/2024: 33,81 mi
Fev/2024: 33,17 mi
Liquidez total
5,75 mi
Mar/2024: 28,11 mi
Fev/2024: 44,57 mi
Índice de solvência
8,97%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,54%
Fev/2024: 8,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 11.924 | 11.706 | 11.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,85 | R$ 100,59 | R$ 101,63 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Mar/2024: 3.600.000
Fev/2024: 3.600.000
Número de cotistas
11.924
Mar/2024: 11.706
Fev/2024: 11.076
Valor patrimonial por cota
R$ 97,85
Mar/2024: R$ 100,59
Fev/2024: R$ 101,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,18 mi | 3,60 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Mar/2024: 3,60 mi
Fev/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
381,17 mi
Mar/2024: 367,78 mi
Fev/2024: 354,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
381,17 mi
100,00%
|
367,78 mi
100,00%
|
354,43 mi
100,00%
|
CRI/CRA
381,17 mi
100,00%
Mar/2024: 367,78 mi (100,00%)
Fev/2024: 354,43 mi (100,00%)