KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,91 mi | 386,95 mi | 395,93 mi |
| Patrimônio líquido | 355,24 mi | 352,26 mi | 362,12 mi |
| Total dos passivos | 34,67 mi | 34,69 mi | 33,81 mi |
| Liquidez total | 10,08 mi | 5,75 mi | 28,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,89% | 8,97% | 8,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,91 mi
Abr/2024: 386,95 mi
Mar/2024: 395,93 mi
Patrimônio líquido
355,24 mi
Abr/2024: 352,26 mi
Mar/2024: 362,12 mi
Total dos passivos
34,67 mi
Abr/2024: 34,69 mi
Mar/2024: 33,81 mi
Liquidez total
10,08 mi
Abr/2024: 5,75 mi
Mar/2024: 28,11 mi
Índice de solvência
8,89%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 8,97%
Mar/2024: 8,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 12.081 | 11.924 | 11.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 97,85 | R$ 100,59 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Abr/2024: 3.600.000
Mar/2024: 3.600.000
Número de cotistas
12.081
Abr/2024: 11.924
Mar/2024: 11.706
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Abr/2024: R$ 97,85
Mar/2024: R$ 100,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 4,18 mi | 3,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1600 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2024: 4,18 mi
Mar/2024: 3,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
379,80 mi
Abr/2024: 381,17 mi
Mar/2024: 367,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
379,80 mi
100,00%
|
381,17 mi
100,00%
|
367,78 mi
100,00%
|
CRI/CRA
379,80 mi
100,00%
Abr/2024: 381,17 mi (100,00%)
Mar/2024: 367,78 mi (100,00%)