KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,44 mi | 389,91 mi | 386,95 mi |
| Patrimônio líquido | 348,26 mi | 355,24 mi | 352,26 mi |
| Total dos passivos | 34,18 mi | 34,67 mi | 34,69 mi |
| Liquidez total | 10,48 mi | 10,08 mi | 5,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,94% | 8,89% | 8,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,44 mi
Mai/2024: 389,91 mi
Abr/2024: 386,95 mi
Patrimônio líquido
348,26 mi
Mai/2024: 355,24 mi
Abr/2024: 352,26 mi
Total dos passivos
34,18 mi
Mai/2024: 34,67 mi
Abr/2024: 34,69 mi
Liquidez total
10,48 mi
Mai/2024: 10,08 mi
Abr/2024: 5,75 mi
Índice de solvência
8,94%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,89%
Abr/2024: 8,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 12.778 | 12.081 | 11.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 98,68 | R$ 97,85 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Mai/2024: 3.600.000
Abr/2024: 3.600.000
Número de cotistas
12.778
Mai/2024: 12.081
Abr/2024: 11.924
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Mai/2024: R$ 98,68
Abr/2024: R$ 97,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,96 mi | 4,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 1,1000 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2024: 3,96 mi
Abr/2024: 4,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
371,93 mi
Mai/2024: 379,80 mi
Abr/2024: 381,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
371,93 mi
100,00%
|
379,80 mi
100,00%
|
381,17 mi
100,00%
|
CRI/CRA
371,93 mi
100,00%
Mai/2024: 379,80 mi (100,00%)
Abr/2024: 381,17 mi (100,00%)