KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,80 mi | 399,40 mi | 392,08 mi |
| Patrimônio líquido | 372,50 mi | 367,22 mi | 360,16 mi |
| Total dos passivos | 32,30 mi | 32,17 mi | 31,93 mi |
| Liquidez total | 27,53 mi | 18,25 mi | 11,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,98% | 8,06% | 8,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,80 mi
Nov/2023: 399,40 mi
Out/2023: 392,08 mi
Patrimônio líquido
372,50 mi
Nov/2023: 367,22 mi
Out/2023: 360,16 mi
Total dos passivos
32,30 mi
Nov/2023: 32,17 mi
Out/2023: 31,93 mi
Liquidez total
27,53 mi
Nov/2023: 18,25 mi
Out/2023: 11,71 mi
Índice de solvência
7,98%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,06%
Out/2023: 8,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 10.591 | 10.101 | 9.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,47 | R$ 102,01 | R$ 100,04 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Nov/2023: 3.600.000
Out/2023: 3.600.000
Número de cotistas
10.591
Nov/2023: 10.101
Out/2023: 9.998
Valor patrimonial por cota
R$ 103,47
Nov/2023: R$ 102,01
Out/2023: R$ 100,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 3,06 mi | 3,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Nov/2023: 3,06 mi
Out/2023: 3,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
377,28 mi
Nov/2023: 381,14 mi
Out/2023: 380,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
377,28 mi
100,00%
|
381,14 mi
100,00%
|
380,36 mi
100,00%
|
CRI/CRA
377,28 mi
100,00%
Nov/2023: 381,14 mi (100,00%)
Out/2023: 380,36 mi (100,00%)