KCRE11
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.502.802/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,98 mi | 404,80 mi | 399,40 mi |
| Patrimônio líquido | 366,98 mi | 372,50 mi | 367,22 mi |
| Total dos passivos | 33,00 mi | 32,30 mi | 32,17 mi |
| Liquidez total | 37,56 mi | 27,53 mi | 18,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,25% | 7,98% | 8,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
399,98 mi
Dez/2023: 404,80 mi
Nov/2023: 399,40 mi
Patrimônio líquido
366,98 mi
Dez/2023: 372,50 mi
Nov/2023: 367,22 mi
Total dos passivos
33,00 mi
Dez/2023: 32,30 mi
Nov/2023: 32,17 mi
Liquidez total
37,56 mi
Dez/2023: 27,53 mi
Nov/2023: 18,25 mi
Índice de solvência
8,25%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 7,98%
Nov/2023: 8,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 11.027 | 10.591 | 10.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 103,47 | R$ 102,01 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Dez/2023: 3.600.000
Nov/2023: 3.600.000
Número de cotistas
11.027
Dez/2023: 10.591
Nov/2023: 10.101
Valor patrimonial por cota
R$ 101,94
Dez/2023: R$ 103,47
Nov/2023: R$ 102,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 2,92 mi | 3,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8100 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2023: 2,92 mi
Nov/2023: 3,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
362,38 mi
Dez/2023: 377,28 mi
Nov/2023: 381,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
362,38 mi
100,00%
|
377,28 mi
100,00%
|
381,14 mi
100,00%
|
CRI/CRA
362,38 mi
100,00%
Dez/2023: 377,28 mi (100,00%)
Nov/2023: 381,14 mi (100,00%)